台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
11.7187
日幣
-0.06 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 11.4200 | -0.11 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣520萬 | 美元 | 10.8640 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.2000 | -0.11 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 日幣 | 11.6464 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 11.4200 | -0.11 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 11.2000 | -0.11 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 10.6681 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 人民幣 | 10.6772 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 10.6295 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.9078 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 日幣 | 11.3149 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.7071 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 人民幣 | 10.4768 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 11.7187 | -0.06 | -0.52% | -- | -- | 本頁基金 |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣7,475萬 | 日幣 | 11.5434 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣287萬 | 人民幣 | 10.4125 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7187 | -0.0609 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 11.7796 | -0.0757 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 11.8553 | -0.1104 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 11.9657 | -0.0548 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 12.0205 | -0.0579 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 12.0784 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 12.0564 | +0.0543 | +0.45% |
| 2025/12/08 | 12.0021 | +0.0657 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 11.9364 | +0.0226 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 11.9138 | +0.0481 | +0.41% |
| 2025/12/03 | 11.8657 | -0.0375 | -0.32% |
| 2025/12/02 | 11.9032 | +0.0790 | +0.67% |
| 2025/12/01 | 11.8242 | -0.1039 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 11.9281 | +0.0249 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 11.9032 | +0.0996 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 11.8036 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/11/24 | 11.8186 | +0.1994 | +1.72% |
| 2025/11/21 | 11.6192 | -0.1603 | -1.36% |
| 2025/11/20 | 11.7795 | -0.1008 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 11.8803 | +0.1484 | +1.26% |
| 2025/11/18 | 11.7319 | -0.1035 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 11.8354 | +0.0417 | +0.35% |
| 2025/11/14 | 11.7937 | -0.0955 | -0.80% |
| 2025/11/13 | 11.8892 | -0.1698 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 12.059 | +0.0662 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 11.9928 | -0.0404 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 12.0332 | +0.2091 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 11.8241 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 11.8421 | -0.1016 | -0.85% |
| 2025/11/05 | 11.9437 | +0.0382 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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