台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
12.5018
日幣
-0.12 (-0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 11.7008 | +0.01 | +0.07% | +5.03% | -- | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.23億 | 日幣 | 12.4401 | -0.11 | -0.90% | +3.33% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.31% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,711萬 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,300萬 | 人民幣 | 11.3009 | -0.01 | -0.05% | +4.52% | -- | 看詳情 |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.78億 | 日幣 | 12.0253 | -0.11 | -0.92% | +2.96% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,207萬 | 人民幣 | 11.3551 | -0.01 | -0.06% | +4.55% | -- | 看詳情 |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 11.4449 | +0.01 | +0.07% | +4.61% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 11.7498 | +0.01 | +0.07% | +5.04% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣978萬 | 人民幣 | 11.0984 | -0.01 | -0.06% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 11.4922 | +0.01 | +0.12% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 12.5018 | -0.12 | -0.92% | +3.35% | -- | 本頁基金 |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣9,946萬 | 日幣 | 12.2647 | -0.11 | -0.88% | +2.95% | -- | 看詳情 |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣309萬 | 人民幣 | 11.0262 | -0.01 | -0.06% | +4.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5018 | -0.1162 | -0.92% |
| 2026/01/23 | 12.618 | -0.1742 | -1.36% |
| 2026/01/22 | 12.7922 | +0.0725 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 12.7197 | +0.1125 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 12.6072 | -0.1231 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 12.7303 | -0.0203 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.7506 | +0.0644 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 12.6862 | -0.0403 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 12.7265 | +0.1021 | +0.81% |
| 2026/01/12 | 12.6244 | +0.0843 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 12.5401 | +0.1510 | +1.22% |
| 2026/01/08 | 12.3891 | -0.0597 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 12.4488 | -0.0522 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 12.501 | +0.1586 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 12.3424 | +0.1067 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 12.2357 | +0.1393 | +1.15% |
| 2025/12/31 | 12.0964 | -0.0215 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 12.1179 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 12.099 | -0.0630 | -0.52% |
| 2025/12/26 | 12.162 | +0.0686 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 12.0934 | +0.0147 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 12.0787 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 12.0858 | +0.0401 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 12.0457 | +0.2536 | +2.15% |
| 2025/12/18 | 11.7921 | +0.0734 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 11.7187 | -0.0609 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 11.7796 | -0.0757 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 11.8553 | -0.1104 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 11.9657 | -0.0548 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 12.0205 | -0.0579 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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