合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)
12.01
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 11.8100 | -0.01 | -0.08% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 12.5000 | +0.02 | +0.16% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.9400 | +0.01 | +0.08% | +3.47% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 美元 | 12.0100 | +0.02 | +0.17% | +3.53% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 11.91 | -0.1200 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 12.03 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.04 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 11.8 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 11.86 | -0.0900 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 11.95 | +0.1000 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 11.85 | +0.1200 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 11.73 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/12/31 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 11.56 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 11.48 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
