合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)
10.71
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.64億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.62億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,218萬 | 美元 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣370萬 | 美元 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.69 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 10.63 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/05/02 | 10.52 | +0.1900 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.2 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/21 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/18 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 10.08 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/04/09 | 9.94 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 9.95 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/02 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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