合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元)
12.5
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 11.8100 | -0.01 | -0.08% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 11.3400 | -0.01 | -0.09% | +3.75% | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 12.5000 | +0.02 | +0.16% | +4.08% | -- | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.9400 | +0.01 | +0.08% | +3.47% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 美元 | 12.0100 | +0.02 | +0.17% | +3.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.48 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 12.42 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.4 | -0.1200 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 12.48 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 12.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.28 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 12.36 | +0.1000 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 12.26 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 12.14 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/12/31 | 12.01 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.02 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 11.97 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.82 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 11.88 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 11.99 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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