群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元)
9.6978
美元
-0.05 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.1838 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 美元 | 9.6977 | -0.05 | -0.50% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣378萬 | 美元 | 9.4932 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.9538 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 9.6978 | -0.05 | -0.51% | -3.04% | -- | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 9.4930 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣8,267萬 | 台幣 | 9.9537 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,644萬 | 台幣 | 10.1840 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.6978 | -0.0493 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 9.7471 | +0.0302 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 9.7169 | -0.0508 | -0.52% |
| 2026/01/20 | 9.7677 | -0.1027 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 9.8704 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 9.9104 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 9.9128 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 9.9065 | -0.0212 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 9.9277 | -0.0175 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 9.9452 | -0.0425 | -0.43% |
| 2026/01/08 | 9.9877 | -0.0868 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 10.0745 | +0.0383 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 10.0362 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.0349 | -0.0169 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 10.0518 | +0.0495 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 10.0023 | +0.0272 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 9.9751 | +0.0510 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 9.9241 | -0.0478 | -0.48% |
| 2025/12/26 | 9.9719 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 9.9845 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 9.9926 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 10.0035 | +0.0920 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 9.9115 | +0.0543 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 9.8572 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 9.8346 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 9.8241 | -0.0263 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 9.8504 | -0.0591 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 9.9095 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 9.8871 | -0.0213 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 9.9084 | -0.0202 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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