群益印美戰略多重資產基金A(累積型-美元)
9.9507
美元
-0.07 (-0.74%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57億 | 台幣 | 10.3720 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,064萬 | 美元 | 9.9507 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.7759 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.1743 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣349萬 | 美元 | 9.7758 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1741 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 9.9508 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,264萬 | 台幣 | 10.3722 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.9507 | -0.0738 | -0.74% |
| 2025/12/02 | 10.0245 | -0.0462 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 10.0707 | -0.0198 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 10.0905 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 10.0882 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 10.0927 | +0.0742 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 10.0185 | +0.0448 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 9.9737 | -0.0560 | -0.56% |
| 2025/11/21 | 10.0297 | -0.0818 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 10.1115 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 10.1075 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 10.0992 | -0.0486 | -0.48% |
| 2025/11/17 | 10.1478 | +0.0592 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 10.0886 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 10.0901 | -0.0305 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 10.1206 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 10.124 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 10.1291 | +0.0238 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 10.1053 | +0.0343 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 10.071 | -0.0480 | -0.47% |
| 2025/11/04 | 10.119 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 10.1375 | +0.0288 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 10.1087 | -0.0640 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 10.1727 | -0.0538 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 10.2265 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 10.2353 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 10.2285 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/10/23 | 10.217 | -0.0512 | -0.50% |
| 2025/10/20 | 10.2682 | +0.0645 | +0.63% |
| 2025/10/17 | 10.2037 | +0.0163 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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