群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新臺幣)
10.1743
台幣
-0.14 (-1.34%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57億 | 台幣 | 10.3720 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,064萬 | 美元 | 9.9507 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.7759 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.1743 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣349萬 | 美元 | 9.7758 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1741 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 9.9508 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,264萬 | 台幣 | 10.3722 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.1743 | -0.1380 | -1.34% |
| 2025/12/02 | 10.3123 | -0.0461 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 10.3584 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 10.3713 | +0.0248 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 10.3465 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 10.3544 | +0.0467 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 10.3077 | +0.0438 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 10.2639 | -0.0520 | -0.50% |
| 2025/11/21 | 10.3159 | -0.0395 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 10.3554 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 10.3378 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 10.3171 | -0.0373 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 10.3544 | +0.0703 | +0.68% |
| 2025/11/14 | 10.2841 | +0.0212 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 10.2629 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 10.2899 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 10.2877 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 10.2783 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 10.2664 | +0.0661 | +0.65% |
| 2025/11/06 | 10.2003 | -0.0605 | -0.59% |
| 2025/11/04 | 10.2608 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 10.2569 | +0.0586 | +0.57% |
| 2025/10/31 | 10.1983 | -0.0532 | -0.52% |
| 2025/10/30 | 10.2515 | -0.0257 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 10.2772 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 10.2847 | -0.0244 | -0.24% |
| 2025/10/27 | 10.3091 | -0.0206 | -0.20% |
| 2025/10/23 | 10.3297 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/10/20 | 10.3258 | +0.0528 | +0.51% |
| 2025/10/17 | 10.273 | +0.0234 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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