群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新臺幣)
9.9538
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.1838 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 美元 | 9.6977 | -0.05 | -0.50% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣378萬 | 美元 | 9.4932 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.9538 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 9.6978 | -0.05 | -0.51% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 9.4930 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣8,267萬 | 台幣 | 9.9537 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,644萬 | 台幣 | 10.1840 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.9538 | -0.0607 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 10.0145 | +0.0254 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 9.9891 | -0.0459 | -0.46% |
| 2026/01/20 | 10.035 | -0.0998 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 10.1348 | -0.0353 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 10.1701 | -0.0211 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 10.1912 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 10.1931 | -0.0135 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 10.2066 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.2132 | -0.0356 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 10.2488 | -0.0730 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 10.3218 | +0.0409 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 10.2809 | -0.0429 | -0.42% |
| 2026/01/05 | 10.3238 | +0.0217 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 10.3021 | +0.0446 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 10.2575 | +0.0311 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 10.2264 | +0.0451 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 10.1813 | -0.0506 | -0.49% |
| 2025/12/26 | 10.2319 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 10.253 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 10.2704 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 10.2865 | +0.0936 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 10.1929 | +0.0590 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 10.1339 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.1139 | +0.0271 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 10.0868 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.0832 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 10.0862 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 10.0847 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 10.087 | -0.0228 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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