群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣)
10.3722
台幣
-0.11 (-1.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.57億 | 台幣 | 10.3720 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,064萬 | 美元 | 9.9507 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.7759 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.1743 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣349萬 | 美元 | 9.7758 | -0.09 | -0.90% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1741 | -0.14 | -1.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 9.9508 | -0.07 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,264萬 | 台幣 | 10.3722 | -0.11 | -1.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.3722 | -0.1073 | -1.02% |
| 2025/12/02 | 10.4795 | -0.0469 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 10.5264 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 10.5395 | +0.0253 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 10.5142 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 10.5223 | +0.0475 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 10.4748 | +0.0444 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 10.4304 | -0.0528 | -0.50% |
| 2025/11/21 | 10.4832 | -0.0402 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 10.5234 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 10.5054 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 10.4844 | -0.0379 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 10.5223 | +0.0714 | +0.68% |
| 2025/11/14 | 10.4509 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 10.4293 | -0.0275 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 10.4568 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 10.4545 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 10.4449 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 10.4329 | +0.0672 | +0.65% |
| 2025/11/06 | 10.3657 | -0.0346 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 10.4003 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 10.3963 | +0.0594 | +0.57% |
| 2025/10/31 | 10.3369 | -0.0540 | -0.52% |
| 2025/10/30 | 10.3909 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 10.4169 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 10.4244 | -0.0248 | -0.24% |
| 2025/10/27 | 10.4492 | -0.0209 | -0.20% |
| 2025/10/23 | 10.4701 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/10/20 | 10.4662 | +0.0535 | +0.51% |
| 2025/10/17 | 10.4127 | +0.0237 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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