群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣)
10.184
台幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17億 | 台幣 | 10.1838 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 美元 | 9.6977 | -0.05 | -0.50% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣378萬 | 美元 | 9.4932 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.9538 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 9.6978 | -0.05 | -0.51% | -3.04% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 9.4930 | -0.05 | -0.51% | -3.39% | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 月配 | 台幣8,267萬 | 台幣 | 9.9537 | -0.06 | -0.61% | -2.96% | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2025/05/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,644萬 | 台幣 | 10.1840 | -0.06 | -0.61% | -2.61% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 10.184 | -0.0620 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 10.246 | +0.0259 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 10.2201 | -0.0469 | -0.46% |
| 2026/01/20 | 10.267 | -0.1021 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 10.3691 | -0.0362 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 10.4053 | -0.0216 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 10.4269 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 10.4288 | -0.0138 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 10.4426 | -0.0067 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.4493 | -0.0364 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 10.4857 | -0.0748 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 10.5605 | +0.0419 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 10.5186 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 10.5246 | +0.0220 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 10.5026 | +0.0455 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 10.4571 | +0.0317 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 10.4254 | +0.0460 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 10.3794 | -0.0515 | -0.49% |
| 2025/12/26 | 10.4309 | -0.0216 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 10.4525 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 10.4702 | -0.0165 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 10.4867 | +0.0955 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 10.3912 | +0.0602 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 10.331 | +0.0204 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.3106 | +0.0276 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 10.283 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.2793 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 10.2824 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.2808 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 10.2832 | -0.0233 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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