華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)
10.0213
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0213 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 10.0171 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.0078 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 10.0116 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 10.0164 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.0223 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.0136 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 10.002 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 10.0071 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 10.0112 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 9.9975 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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