華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)
9.938
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.06億 | 台幣 | 9.9380 | +0.00 | +0.05% | -0.62% | -0.62% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 9.4403 | +0.00 | +0.05% | -1.20% | -1.20% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.3054 | -0.01 | -0.12% | +3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.7996 | -0.01 | -0.12% | +2.75% | +2.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.938 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.9334 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.911 | +0.0580 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 9.853 | -0.0337 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.8867 | +0.0339 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 9.8528 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 9.8509 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 9.8576 | -0.0368 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 9.8944 | -0.0188 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 9.9132 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 9.9194 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 9.9292 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 9.9138 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.9244 | +0.0295 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 9.8949 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 9.9003 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 9.8757 | +0.0306 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 9.8451 | +0.0462 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 9.7989 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 9.7833 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 9.7638 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 9.7684 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 9.7654 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 9.7599 | -0.0239 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 9.7838 | +0.0394 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 9.7444 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 9.7273 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 9.7068 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 9.6999 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/11/04 | 9.68 | +0.0032 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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