華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)
10.0749
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.29億 | 台幣 | 10.0749 | -0.02 | -0.18% | +1.05% | +0.91% | 本頁基金 |
| B類新台幣) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 9.5143 | -0.02 | -0.18% | +0.45% | +0.36% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.8819 | +0.00 | +0.04% | +0.23% | +4.12% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.53萬 | 美元 | 10.4553 | +0.00 | +0.04% | +0.84% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0749 | -0.0186 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 10.0935 | -0.0097 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.1032 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 10.0979 | +0.0404 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 10.0575 | -0.0153 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 10.0728 | -0.0059 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 10.0787 | -0.0117 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 10.0904 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 10.0912 | +0.0279 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 10.0633 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10.0641 | +0.0252 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 10.0389 | +0.0131 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 10.0258 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.0218 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 10.016 | +0.0510 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 9.965 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 9.9706 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 9.9708 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.973 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 9.9663 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 9.9636 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 9.9743 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 9.9749 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 9.9604 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 9.96 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 9.938 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.9334 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/12/15 | 9.911 | +0.0580 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 9.853 | -0.0337 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.8867 | +0.0339 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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