鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)
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10.88
南非幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC | 17.45% |
| AMUNDI S AND P 500 II ETF | 12.28% |
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF | 11.58% |
| ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC | 9.67% |
| ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UC ETF | 9.02% |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - ETF | 7.05% |
| SPDR GOLD TRUST | 6.90% |
| ISHARES GLOBAL GOV BND-ACC ETF | 4.21% |
| VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - ETF | 4.02% |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | 2.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC | 17.47% |
| AMUNDI S AND P 500 II ETF | 13.65% |
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF | 11.61% |
| ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC | 9.17% |
| ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UC ETF | 7.62% |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - ETF | 7.08% |
| SPDR GOLD TRUST | 6.62% |
| ISHARES GLOBAL GOV BND-ACC ETF | 4.15% |
| VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - ETF | 3.94% |
| ISHARES GLB CORP USD-H ACC ETF | 3.83% |
| XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JA ETF | 2.34% |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | 2.30% |
| ISHARES COR FTSE 100-USD H-A ETF | 1.85% |
| ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 1.70% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 1.67% |
| ISHARES J.P. MORGAN USD ETF | 1.49% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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