鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)
10.43
南非幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,175萬 | 美元 | 10.3600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 10.3600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,867萬 | 台幣 | 9.4400 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,535萬 | 南非幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 澳幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6,900萬 | 台幣 | 9.4400 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 澳幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣988萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,321萬 | 南非幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,233萬 | 南非幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,095萬 | 南非幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣72.25萬 | 澳幣 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣54.42萬 | 澳幣 | 10.2200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣159萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.35 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 10.26 | +0.1400 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 10.1 | +0.1700 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 9.92 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.84 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 9.77 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/04/22 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.67 | +0.2000 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 9.43 | +0.3000 | +3.29% |
| 2025/04/09 | 9.13 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.25 | +0.1800 | +1.98% |
| 2025/04/07 | 9.07 | -0.9000 | -9.03% |
| 2025/04/02 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
