施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)-A累積型
8.75
台幣
-0.13 (-1.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.75 | -0.1300 | -1.46% |
| 2025/05/20 | 8.88 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 8.91 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 8.82 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 8.86 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/05/12 | 8.75 | +0.3300 | +3.92% |
| 2025/05/09 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 8.43 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 8.37 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 8.32 | -0.3600 | -4.15% |
| 2025/05/02 | 8.68 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 8.71 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.77 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 8.69 | +0.2100 | +2.48% |
| 2025/04/23 | 8.48 | +0.1700 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.31 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.3 | -0.2300 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 8.53 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 8.54 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/11 | 8.51 | +0.1400 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 8.37 | -0.4000 | -4.56% |
| 2025/04/09 | 8.77 | +0.9100 | +11.58% |
| 2025/04/08 | 7.86 | -0.1600 | -2.00% |
| 2025/04/07 | 8.02 | -1.1900 | -12.92% |
| 2025/04/02 | 9.21 | +0.0400 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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