施羅德美國成長多重資產基金(美元)-C累積型
9.86
美元
-0.14 (-1.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 9.32% |
| 買賣斷債券 | 9.32% |
| 政府公債 | 9.32% |
| 存款 | 2.35% |
| 活期存款 | 2.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.60% |
| US TREASURY BILL 0% 10JUL2025 | 5.93% |
| APPLE INC COM NPV | 4.75% |
| MICROSOFT CORP | 4.31% |
| NVIDIA CORP | 3.94% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.54% |
| META PLATFORMS INC | 1.74% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.44% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 1.40% |
| BROADCOM INC | 1.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.61% |
| TREASURY BILL 15APR2025 | 7.27% |
| APPLE INC COM NPV | 4.92% |
| MICROSOFT CORP | 4.06% |
| NVIDIA CORP | 3.89% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.60% |
| META PLATFORMS INC | 1.82% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.39% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 1.39% |
| BROADCOM INC | 1.15% |
| TESLA INC | 1.06% |
| JPMORGAN CHASE AND CO COM USD1 | 1.02% |
| ALPHABET INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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