野村全天候組合基金-累積N類型美元計價
10.5573
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 駿利亨德森靈活入息I1月配美 | 23.81% |
| 駿利亨德森美國40基金I2 | 19.32% |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 15.66% |
| 駿利亨德森非投資等級債I1月配美 | 11.47% |
| 駿利亨德森遠見歐元領域I2歐元 | 8.05% |
| 駿利亨德森美國創業I2美元 | 2.56% |
| ISHARES CORE EM IMI USD DIST | 2.55% |
| 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2.53% |
| ISHARES GOLD TRUST | 2.34% |
| 駿利亨德森遠見日本機會I2美元 | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 駿利亨德森靈活入息I1月配美 | 24.54% |
| 駿利亨德森美國40基金I2 | 16.15% |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 16.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債I1月配美 | 11.76% |
| 駿利亨德森遠見歐元領域I2歐元 | 5.67% |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | 5.56% |
| 駿利亨德森遠見泛歐小型公司I2歐元 | 3.32% |
| 駿利亨德森美國創業I2美元 | 2.78% |
| ISHARES CORE EM IMI USD DIST | 2.37% |
| 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2.02% |
| 駿利亨德森遠見日本機會I2美元 | 1.87% |
| 駿利亨德森遠見全球地產I3月配美 | 1.87% |
| ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF | 1.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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