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野村全天候組合基金-累積N類型美元計價
10.5573
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積類型新臺幣計價2024/11/14無限制不配息台幣7.27億台幣9.7843+0.04+0.41%-0.87%--看詳情
月配類型新臺幣計價2024/11/14無限制月配台幣4.88億台幣9.3738+0.04+0.41%-2.70%--看詳情
累積類型美元計價2024/11/14無限制不配息台幣1,030萬美元10.5548+0.02+0.22%+7.48%--看詳情
月配N類型新臺幣計價2024/11/14無限制月配台幣2.9億台幣9.3750+0.04+0.41%-2.68%--看詳情
月配類型美元計價2024/11/14無限制月配台幣731萬美元10.1216+0.02+0.22%+5.62%--看詳情
月配N類型美元計價2024/11/14無限制月配台幣312萬美元10.1220+0.02+0.22%+5.62%--看詳情
月配類型南非幣計價2024/11/14無限制月配台幣3,686萬南非幣9.9921+0.02+0.17%+5.22%--看詳情
累積N類型新臺幣計價2024/11/14無限制不配息台幣5,548萬台幣9.7886+0.04+0.41%-0.82%--看詳情
累積N類型美元計價2024/11/14無限制不配息台幣71.14萬美元10.5573+0.02+0.22%+7.51%--本頁基金
S類型新臺幣計價2024/11/14限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
所有級別累計台幣21.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.5573+0.0230+0.22%
2025/07/0910.5343+0.0539+0.51%
2025/07/0810.4804-0.0036-0.03%
2025/07/0710.484-0.0485-0.46%
2025/07/0410.5325-0.0130-0.12%
2025/07/0310.5455+0.0463+0.44%
2025/07/0210.4992+0.0136+0.13%
2025/07/0110.4856+0.0175+0.17%
2025/06/3010.4681+0.0292+0.28%
2025/06/2710.4389+0.0273+0.26%
2025/06/2610.4116+0.0585+0.57%
2025/06/2510.3531+0.0051+0.05%
2025/06/2410.348+0.1167+1.14%
2025/06/2310.2313+0.0297+0.29%
2025/06/2010.2016-0.0024-0.02%
2025/06/1910.204-0.0191-0.19%
2025/06/1810.2231-0.0054-0.05%
2025/06/1710.2285-0.0422-0.41%
2025/06/1610.2707+0.0517+0.51%
2025/06/1310.219-0.0758-0.74%
2025/06/1210.2948+0.0408+0.40%
2025/06/1110.254+0.0148+0.14%
2025/06/1010.2392+0.0319+0.31%
2025/06/0910.2073+0.0188+0.18%
2025/06/0610.1885+0.0212+0.21%
2025/06/0510.1673+0.0030+0.03%
2025/06/0410.1643+0.0423+0.42%
2025/06/0310.122+0.0303+0.30%
2025/06/0210.0917+0.0091+0.09%
2025/05/2910.0826+0.0286+0.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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