野村全天候組合基金-累積N類型美元計價
9.2699
美元
+0.23 (2.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.81億 | 台幣 | 9.3349 | +0.23 | +2.48% | -5.42% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 9.1120 | +0.16 | +1.82% | -6.59% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 美元 | 9.2699 | +0.23 | +2.50% | -5.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.1119 | +0.16 | +1.82% | -6.59% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 美元 | 9.0474 | +0.16 | +1.84% | -6.77% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 美元 | 9.0474 | +0.16 | +1.84% | -6.77% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4,286萬 | 南非幣 | 9.0309 | +0.15 | +1.74% | -6.58% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,698萬 | 台幣 | 9.3348 | +0.23 | +2.48% | -5.42% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.12萬 | 美元 | 9.2699 | +0.23 | +2.50% | -5.60% | -- | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.2699 | +0.2260 | +2.50% |
| 2025/04/08 | 9.0439 | -0.0276 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 9.0715 | -0.7104 | -7.26% |
| 2025/04/02 | 9.7819 | +0.0219 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 9.76 | +0.0442 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 9.7158 | -0.0580 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 9.7738 | -0.0936 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 9.8674 | -0.0385 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 9.9059 | -0.0549 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 9.9608 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 9.82 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 9.83 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.94 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 9.98 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/04 | 9.9 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 10.05 | -0.0400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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