野村全天候組合基金-累積N類型美元計價
11.5231
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.28億 | 台幣 | 10.3187 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.55% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.3179 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.54% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1702 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.23% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣279萬 | 美元 | 10.6908 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.71% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6846 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 11.5485 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.48% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 南非幣 | 10.5342 | +0.03 | +0.32% | +1.36% | +16.15% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,244萬 | 台幣 | 11.1606 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.13% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.6萬 | 美元 | 11.5231 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.23% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,452萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.02 | +0.19% | +1.94% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5231 | +0.0416 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 11.4815 | +0.0164 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 11.4651 | +0.0689 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 11.3962 | +0.0402 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 11.356 | -0.1042 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 11.4602 | -0.0172 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 11.4774 | -0.0218 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 11.4992 | +0.0310 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 11.4682 | -0.0112 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 11.4794 | -0.0312 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 11.5106 | +0.0329 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 11.4777 | +0.0487 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 11.429 | -0.0211 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.4501 | -0.0098 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 11.4599 | +0.0680 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 11.3919 | +0.0521 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 11.3398 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 11.3202 | -0.0453 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 11.3655 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.3551 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/12/26 | 11.3714 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.3699 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 11.3438 | +0.0316 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 11.3122 | +0.0355 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 11.2767 | +0.0566 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 11.2201 | +0.0468 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 11.1733 | -0.0615 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 11.2348 | -0.0311 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 11.2659 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 11.2859 | -0.0496 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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