野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價
9.8687
台幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 駿利亨德森靈活入息I1月配美 | 21.61% |
| 駿利亨德森美國40基金I2 | 15.80% |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 14.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債I1月配美 | 10.90% |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | 5.50% |
| 駿利亨德森遠見歐元領域I2歐元 | 4.75% |
| 駿利亨德森遠見泛歐小型公司I2歐元 | 3.04% |
| 駿利亨德森美國創業I2美元 | 2.72% |
| ISHARES CORE EM IMI USD DIST | 2.21% |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN | 2.02% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 駿利亨德森靈活入息I1月配美 | 17.87% |
| SPDR PORT S&P 500 VALUE | 14.15% |
| 駿利亨德森美國40基金I2 | 12.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債I1月配美 | 9.81% |
| 駿利亨德森遠見歐元領域I2歐元 | 5.61% |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | 4.79% |
| 駿利亨德森美國創業I2美元 | 2.47% |
| 駿利亨德森遠見泛歐小型公司I2歐元 | 2.36% |
| ISHARES CORE EM IMI USD DIST | 1.95% |
| ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF | 1.63% |
| 駿利亨德森遠見日本機會I2美元 | 1.58% |
| 駿利亨德森遠見全球地產I3月配美 | 1.56% |
| 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 1.34% |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN | 1.30% |
| TAIWAN FUND INC | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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