野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價
11.1702
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.28億 | 台幣 | 10.3187 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.55% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.3179 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.54% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1702 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.23% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣279萬 | 美元 | 10.6908 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.71% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6846 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 11.5485 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.48% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 南非幣 | 10.5342 | +0.03 | +0.32% | +1.36% | +16.15% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,244萬 | 台幣 | 11.1606 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.13% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.6萬 | 美元 | 11.5231 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,452萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.02 | +0.19% | +1.94% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1702 | +0.0210 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 11.1492 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 11.1406 | +0.0643 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 11.0763 | +0.0421 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 11.0342 | -0.0952 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 11.1294 | -0.0142 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 11.1436 | -0.0276 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 11.1712 | +0.0203 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 11.1509 | -0.0161 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 11.167 | -0.0226 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 11.1896 | +0.0404 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 11.1492 | +0.0534 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 11.0958 | -0.0097 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 11.1055 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 11.1124 | +0.0599 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 11.0525 | +0.0785 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 10.974 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 10.9608 | -0.0426 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 11.0034 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.9982 | -0.0175 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 11.0157 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 11.0215 | +0.0192 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.0023 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 10.9757 | +0.0332 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 10.9425 | +0.0571 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 10.8854 | +0.0430 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 10.8424 | -0.0471 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 10.8895 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 10.8952 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 10.875 | -0.0628 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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