合庫AI多重資產基金-B類(月配型)人民幣
11.22
人民幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4238.6萬 | 272/780 | 65% | -1808.7萬 | 523/780 | 33% | +2430.0萬 | 145/780 | 81% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +8831.3萬 | 387/780 | 50% | -1.3億 | 500/780 | 36% | -4448.4萬 | 470/780 | 40% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +9835.5萬 | 444/780 | 43% | -5.3億 | 344/780 | 56% | -4.3億 | 641/780 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +13.0億 | 257/780 | 67% | -15.6億 | 274/780 | 65% | -2.6億 | 516/780 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類(月配型)人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +9,005 | +-0 | +9,005 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +567.8萬 | -78.0萬 | +489.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +624.1萬 | -395.2萬 | +228.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1672.4萬 | -1452.9萬 | +219.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
