合庫AI多重資產基金-B類(月配型)人民幣
11.22
人民幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類(累積型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 11.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類(累積型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 12.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,421萬 | 台幣 | 11.1000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0641 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,540萬 | 台幣 | 11.1000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0641 | 看詳情 | |
| B類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 11.7800 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.068 | 看詳情 | |
| A類(累積型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 11.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 人民幣 | 11.2200 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0659 | 本頁基金 | |
| NB類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣18.35萬 | 美元 | 11.7300 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0678 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息6次，累積配息率為2.92%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0659 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.069 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0669 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0609 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0617 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0434 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0413 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0154 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.015 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
