合庫AI多重資產基金-A類(累積型)台幣
9.1
台幣
+0.09 (1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 55.60% |
| 國外北美 | 47.93% |
| 台灣 | 4.54% |
| 上市半導體業 | 4.39% |
| 上櫃通信網路業 | 0.15% |
| 國外已開發歐洲 | 1.98% |
| 國外日本 | 1.15% |
| 存款 | 15.23% |
| 活期存款 | 15.23% |
| 債券 | 2.60% |
| 買賣斷債券 | 2.60% |
| 政府公債 | 2.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順QQQ信託系列1 | 12.52% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 5.46% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 5.30% |
| iShares安碩全球科技ETF | 5.10% |
| AXA全球基金-美國高收益債券 | 5.02% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債 | 5.00% |
| NVIDIA CORP | 4.57% |
| AMAZON.COM INC | 2.61% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型 | 2.56% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 7.58% |
| 景順QQQ信託系列1 | 7.36% |
| iShares安碩全球科技ETF | 5.66% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 5.41% |
| SPDR投資組合500成長型ETF | 1.27% |
| AMAZON.COM INC | 1.26% |
| MICROSOFT CORP | 1.21% |
| APPLE INC | 1.17% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
