合庫AI多重資產基金-A類(累積型)台幣
9.1
台幣
+0.09 (1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5.4億 | 179/1053 | 83% | -4.9億 | 149/1053 | 86% | +4300.0萬 | 234/1053 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +11.9億 | 179/1053 | 83% | -7.4億 | 197/1053 | 81% | +4.6億 | 178/1053 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +11.9億 | 247/1053 | 77% | -7.4億 | 430/1053 | 59% | +4.6億 | 184/1053 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +11.9億 | 379/1053 | 64% | -7.4億 | 598/1053 | 43% | +4.6億 | 245/1053 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A類(累積型)台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.9億 | -4.0億 | -1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +8.7億 | -6.0億 | +2.6億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.7億 | -6.0億 | +2.6億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8.7億 | -6.0億 | +2.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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