合庫AI多重資產基金-A類(累積型)台幣
9.89
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +131.0萬 | 875/1051 | 17% | -1.3億 | 256/1051 | 76% | -1.3億 | 948/1051 | 10% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.4億 | 460/1051 | 56% | -2.8億 | 392/1051 | 63% | -1.4億 | 764/1051 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.4億 | 202/1051 | 81% | -10.2億 | 256/1051 | 76% | +3.2億 | 188/1051 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +13.4億 | 353/1051 | 66% | -10.2億 | 526/1051 | 50% | +3.2億 | 270/1051 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類(累積型)台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +85.2萬 | -5648.6萬 | -5563.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.1億 | -1.8億 | -6863.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +9.7億 | -7.8億 | +1.9億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +9.7億 | -7.8億 | +1.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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