兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型
9.19
美元
+0.12 (1.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.05億 | 台幣 | 9.3300 | +0.11 | +1.19% | -4.99% | -- | 看詳情 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,985萬 | 美元 | 9.2800 | +0.11 | +1.20% | -5.31% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.2400 | +0.12 | +1.32% | -5.43% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣373萬 | 美元 | 9.1900 | +0.12 | +1.32% | -5.75% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,998萬 | 台幣 | 9.2400 | +0.12 | +1.32% | -5.43% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90.77萬 | 美元 | 9.1900 | +0.12 | +1.32% | -5.75% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.19 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/03/31 | 9.07 | -0.1500 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 9.22 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 9.34 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 9.42 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 9.41 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.36 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 9.3 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 9.35 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 9.33 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 9.45 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 9.55 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 9.64 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 9.61 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 9.68 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 9.8 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 9.72 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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