兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型
9.43
美元
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.25億 | 台幣 | 9.1300 | +0.05 | +0.55% | -7.03% | -- | 看詳情 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -0.92% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 8.8600 | +0.05 | +0.57% | -8.30% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 美元 | 9.4300 | +0.04 | +0.43% | -2.20% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,252萬 | 台幣 | 8.8600 | +0.05 | +0.57% | -8.30% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.71萬 | 美元 | 9.4300 | +0.04 | +0.43% | -2.20% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.43 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 9.39 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.33 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 9.37 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 9.3 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 9.17 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/17 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 9.15 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 9.18 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/06 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 9.12 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 9.16 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/06/03 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/02 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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