兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型
9.19
美元
+0.12 (1.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.05億 | 台幣 | 9.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,985萬 | 美元 | 9.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.2400 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 0.05 | 看詳情 | |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣373萬 | 美元 | 9.1900 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 0.05 | 看詳情 | |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,998萬 | 台幣 | 9.2400 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 0.05 | 看詳情 | |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90.77萬 | 美元 | 9.1900 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 0.05 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/19 | 0.05 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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