兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型
10.49
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.96% |
| 國外北美 | 28.57% |
| 台灣 | 22.39% |
| 上市半導體業 | 8.58% |
| 上市通信網路業 | 4.23% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.55% |
| 上櫃半導體業 | 2.49% |
| 上市金融保險 | 2.09% |
| 上市電子零組件業 | 1.45% |
| 債券 | 39.74% |
| 買賣斷債券 | 39.74% |
| 無擔保公司債主順位 | 39.74% |
| 存款 | 9.66% |
| 活期存款 | 9.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 4.786 030429 | 8.33% |
| BAC 4.623 050929 | 8.32% |
| MET 5 071552 | 7.52% |
| SPDR GOLD TRUST | 5.68% |
| 台積電 | 5.06% |
| BROADCOM INC | 4.99% |
| 聯發科 | 4.30% |
| MS 5.656 041830 | 4.28% |
| GS 5.207 012831 | 4.24% |
| NVIDIA CORP | 3.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 4.786 030429 | 8.33% |
| BAC 4.623 050929 | 8.32% |
| MET 5 071552 | 7.52% |
| SPDR GOLD TRUST | 5.68% |
| 台積電 | 5.06% |
| BROADCOM INC | 4.99% |
| 聯發科 | 4.30% |
| MS 5.656 041830 | 4.28% |
| GS 5.207 012831 | 4.24% |
| NVIDIA CORP | 3.90% |
| 全新 | 3.84% |
| MICRON TECHNOLOGY | 3.83% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.54% |
| HIG 4.4 031548 | 3.49% |
| ORACLE CORPORATION | 2.46% |
| 緯穎 | 2.34% |
| META PLATFORMS INC-C | 2.13% |
| 富邦金 | 1.93% |
| 信驊 | 1.90% |
| AMAZON.COM INC | 1.87% |
| GE VERNOVA | 1.73% |
| MICROSOFT CORP | 1.65% |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.52% |
| PALANTIR TECHNOLOGIE | 1.41% |
| 奇鋐 | 1.38% |
| WAL-MART STORES INC | 1.25% |
| 亞翔 | 1.23% |
| 台達電 | 1.13% |
| 臻鼎-KY | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
