兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型
9.24
台幣
+0.12 (1.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 58.54% |
| 台灣 | 33.86% |
| 上市金融保險 | 11.87% |
| 上市半導體業 | 8.84% |
| 上市電子零組件業 | 4.47% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.95% |
| 上市其他電子業 | 3.37% |
| 上櫃半導體業 | 1.36% |
| 國外北美 | 24.68% |
| 債券 | 19.62% |
| 買賣斷債券 | 19.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 19.62% |
| 存款 | 13.89% |
| 活期存款 | 13.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 6.75% |
| 台積電 | 4.98% |
| 富邦金 | 4.75% |
| 聯發科 | 3.85% |
| 鴻海 | 3.62% |
| 國泰金 | 3.13% |
| 中信金 | 3.08% |
| 台達電 | 2.98% |
| 廣達 | 2.93% |
| UNH 5 34 071564 | 2.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 8.25% |
| 富邦金 | 3.69% |
| 台積電 | 3.13% |
| 聯發科 | 2.69% |
| 廣達 | 2.48% |
| UNH 5 34 071564 | 2.43% |
| 鴻海 | 2.41% |
| VZ 5 12 022354 | 2.39% |
| 台達電 | 2.38% |
| MET 5 14 011554 | 2.34% |
| MET 5 071552 | 2.26% |
| HIG 4.4 031548 | 2.08% |
| JPM 4.26 022248 | 2.06% |
| V 3.65 091547 | 1.91% |
| ORCL 6.9 110952 | 1.86% |
| MICROSTRATEGY | 1.84% |
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 1.76% |
| WMB 5.8 111554 | 1.63% |
| ORCL 5.55 020653 | 1.58% |
| HUM 5 34 041554 | 1.54% |
| PYPL 5.05 060152 | 1.54% |
| NVIDIA CORP | 1.48% |
| GILD 4 34 030146 | 1.47% |
| VZ 5.012 082154 | 1.47% |
| 旺矽 | 1.41% |
| DIR S&P 500 BULL 3X | 1.40% |
| ELI LILLY & CO | 1.29% |
| AMAZON.COM INC | 1.28% |
| 智邦 | 1.25% |
| 華碩 | 1.25% |
| 中信金 | 1.20% |
| 嘉澤 | 1.19% |
| AES-KY | 1.18% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 1.14% |
| MICROSOFT CORP | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
