兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型
9.73
台幣
-0.08 (-0.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.2800 | -0.09 | -0.87% | +4.68% | +4.15% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 9.7300 | -0.08 | -0.82% | +4.16% | +3.63% | 本頁基金 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 10.4000 | -0.10 | -0.95% | +6.12% | +5.37% | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,962萬 | 台幣 | 9.7300 | -0.08 | -0.82% | +4.16% | +3.63% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 美元 | 9.8500 | -0.10 | -1.01% | +5.52% | +4.77% | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.44萬 | 美元 | 9.8600 | -0.09 | -0.90% | +5.63% | +4.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.73 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 9.83 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 9.99 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 10.05 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/09 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/05 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 9.91 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 9.95 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/11/26 | 9.86 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 9.7 | +0.1900 | +2.00% |
| 2025/11/21 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/20 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/11/19 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 9.55 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 9.68 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/11/12 | 9.78 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/11/10 | 9.89 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/11/07 | 9.79 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/11/04 | 9.81 | -0.1000 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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