兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型
9.13
台幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 40.22% |
| 買賣斷債券 | 40.22% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.22% |
| 存款 | 15.06% |
| 活期存款 | 15.06% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣釆吉50基金 | 6.71% |
| MS 5.656 041830 | 5.88% |
| C 4.786 030429 | 5.70% |
| GS 5.207 012831 | 4.62% |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 4.44% |
| 聯發科 | 3.70% |
| NVIDIA CORP | 3.46% |
| C 4.952 050731 | 3.42% |
| 台積電 | 3.32% |
| UNH 5 34 071564 | 3.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 6.29% |
| 富邦金 | 4.84% |
| 台積電 | 4.81% |
| 聯發科 | 3.90% |
| MS 5.656 041830 | 3.39% |
| GS 5.207 012831 | 3.33% |
| C 4.786 030429 | 3.29% |
| UNH 5 34 071564 | 3.24% |
| 鴻海 | 3.13% |
| 國泰金 | 3.09% |
| HIG 4.4 031548 | 2.78% |
| 廣達 | 2.67% |
| NVIDIA CORP | 2.59% |
| MICROSOFT CORP | 2.44% |
| ORCL 6.9 110952 | 2.43% |
| 台達電 | 2.38% |
| VZ 5 12 022354 | 2.13% |
| MET 5 14 011554 | 2.08% |
| MET 5 071552 | 2.00% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.87% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.76% |
| BROADCOM INC | 1.53% |
| KKR & CO INC-A | 1.53% |
| AMAZON.COM INC | 1.48% |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.29% |
| DIREXION D | 1.14% |
| TESLA INC | 1.12% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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