兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型
9.33
台幣
+0.11 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.05億 | 台幣 | 9.3300 | +0.11 | +1.19% | -4.99% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,985萬 | 美元 | 9.2800 | +0.11 | +1.20% | -5.31% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.2400 | +0.12 | +1.32% | -5.43% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣373萬 | 美元 | 9.1900 | +0.12 | +1.32% | -5.75% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,998萬 | 台幣 | 9.2400 | +0.12 | +1.32% | -5.43% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90.77萬 | 美元 | 9.1900 | +0.12 | +1.32% | -5.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.33 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 9.22 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 9.35 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/03/27 | 9.48 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/26 | 9.56 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.54 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 9.48 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 9.48 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/03/11 | 9.4 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 9.45 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 9.62 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 9.75 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 9.79 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 9.85 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
