兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型
9.13
台幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.25億 | 台幣 | 9.1300 | +0.05 | +0.55% | -7.03% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -0.92% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 8.8600 | +0.05 | +0.57% | -8.30% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣287萬 | 美元 | 9.4300 | +0.04 | +0.43% | -2.20% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,252萬 | 台幣 | 8.8600 | +0.05 | +0.57% | -8.30% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.71萬 | 美元 | 9.4300 | +0.04 | +0.43% | -2.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 9.08 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.03 | -0.1600 | -1.74% |
| 2025/06/30 | 9.19 | +0.1600 | +1.77% |
| 2025/06/27 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 9.03 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/23 | 8.97 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 8.9 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/16 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 8.91 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/11 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/09 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/06 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 8.89 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/04 | 8.93 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/03 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/02 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 8.82 | +0.0600 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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