台新美日台半導體基金-日圓NA(後收)
12.8154
日幣
-0.14 (-1.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.0400 | -0.19 | -1.55% | +21.01% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 12.2815 | -0.22 | -1.75% | +25.84% | +25.07% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 12.7881 | -0.15 | -1.14% | +24.64% | +25.87% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 12.0400 | -0.20 | -1.63% | +21.01% | +21.37% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣895萬 | 人民幣 | 12.0955 | -0.21 | -1.70% | +20.47% | +20.00% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 12.2680 | -0.22 | -1.75% | +25.57% | +24.93% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 12.8154 | -0.14 | -1.09% | +25.27% | +26.51% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 12.1067 | -0.21 | -1.70% | +20.58% | +20.11% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6277 | -0.17 | -1.75% | -3.72% | -3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.8154 | -0.1407 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 12.9561 | -0.1946 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 13.1507 | -0.2114 | -1.58% |
| 2025/12/12 | 13.3621 | -0.3455 | -2.52% |
| 2025/12/11 | 13.7076 | -0.0897 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 13.7973 | +0.0332 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 13.7641 | +0.1875 | +1.38% |
| 2025/12/08 | 13.5766 | +0.1602 | +1.19% |
| 2025/12/05 | 13.4164 | +0.1378 | +1.04% |
| 2025/12/04 | 13.2786 | +0.0268 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 13.2518 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 13.2595 | +0.0642 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 13.1953 | -0.2488 | -1.85% |
| 2025/11/28 | 13.4441 | +0.2236 | +1.69% |
| 2025/11/26 | 13.2205 | +0.2429 | +1.87% |
| 2025/11/25 | 12.9776 | +0.0838 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 12.8938 | +0.5185 | +4.19% |
| 2025/11/21 | 12.3753 | -0.2475 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 12.6228 | -0.1655 | -1.29% |
| 2025/11/19 | 12.7883 | +0.2075 | +1.65% |
| 2025/11/18 | 12.5808 | -0.3282 | -2.54% |
| 2025/11/17 | 12.909 | +0.0826 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 12.8264 | -0.0964 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 12.9228 | -0.3317 | -2.50% |
| 2025/11/12 | 13.2545 | +0.0693 | +0.53% |
| 2025/11/11 | 13.1852 | -0.2040 | -1.52% |
| 2025/11/10 | 13.3892 | +0.4225 | +3.26% |
| 2025/11/07 | 12.9667 | -0.1466 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 13.1133 | -0.1005 | -0.76% |
| 2025/11/05 | 13.2138 | +0.1020 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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