台新美日台半導體基金-日圓NA(後收)
10.3133
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 10.5839 | +0.00 | +0.02% | +8.44% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 10.3327 | -0.00 | 0.00% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 10.6490 | -0.00 | -0.01% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.5805 | +0.00 | +0.01% | +8.30% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 10.3133 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 10.6482 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3133 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.3133 | +0.0776 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 10.2357 | +0.0674 | +0.66% |
| 2025/07/07 | 10.1683 | -0.0286 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 10.1969 | +0.2207 | +2.21% |
| 2025/07/02 | 9.9762 | +0.0564 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 9.9198 | -0.0758 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 9.9956 | -0.0509 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 10.0465 | +0.1054 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 9.9411 | +0.0703 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 9.8708 | +0.1167 | +1.20% |
| 2025/06/24 | 9.7541 | +0.1728 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 9.5813 | +0.0209 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 9.5604 | -0.0484 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 9.6088 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/06/17 | 9.6242 | +0.0328 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 9.5914 | +0.1684 | +1.79% |
| 2025/06/13 | 9.423 | -0.1132 | -1.19% |
| 2025/06/12 | 9.5362 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 9.5552 | +0.0575 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 9.4977 | +0.0963 | +1.02% |
| 2025/06/09 | 9.4014 | +0.0333 | +0.36% |
| 2025/06/06 | 9.3681 | +0.1221 | +1.32% |
| 2025/06/05 | 9.246 | +0.0415 | +0.45% |
| 2025/06/04 | 9.2045 | +0.0305 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 9.174 | +0.1540 | +1.71% |
| 2025/06/02 | 9.02 | -0.0990 | -1.09% |
| 2025/05/29 | 9.119 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/28 | 9.1201 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 9.1246 | +0.2285 | +2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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