台新美日台半導體基金-日圓NA(後收)
10.1517
日幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.83億 | 台幣 | 9.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,664萬 | 美元 | 9.7801 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 日幣 | 10.1586 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 人民幣 | 9.9366 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 9.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣299萬 | 美元 | 9.7814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 日幣 | 10.1517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.9395 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣31.04億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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