瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
8.76
台幣
+0.08 (0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.39億 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 本頁基金 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,740萬 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.76 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/05/20 | 8.68 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 8.64 | -0.1400 | -1.59% |
| 2025/05/16 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 8.74 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/05/14 | 8.83 | +0.1900 | +2.20% |
| 2025/05/13 | 8.64 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 8.6 | +0.2100 | +2.50% |
| 2025/05/09 | 8.39 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 8.35 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 8.29 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/05/06 | 8.34 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/05/05 | 8.25 | -0.1600 | -1.90% |
| 2025/05/02 | 8.41 | +0.1500 | +1.82% |
| 2025/04/30 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 8.27 | +0.2200 | +2.73% |
| 2025/04/24 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/23 | 8.08 | +0.3500 | +4.53% |
| 2025/04/22 | 7.73 | -0.1500 | -1.90% |
| 2025/04/17 | 7.88 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 7.84 | -0.2600 | -3.21% |
| 2025/04/15 | 8.1 | +0.0900 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 8.01 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 7.93 | +0.1900 | +2.45% |
| 2025/04/10 | 7.74 | +0.4400 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 7.3 | -0.1500 | -2.01% |
| 2025/04/08 | 7.45 | -0.2300 | -2.99% |
| 2025/04/07 | 7.68 | -1.2700 | -14.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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