瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元
10
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.68億 | 台幣 | 12.4900 | -0.04 | -0.32% | +31.34% | +31.34% | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.6200 | -0.03 | -0.24% | +37.47% | +35.84% | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 12.7400 | -0.01 | -0.08% | +32.57% | +31.88% | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 台幣 | 12.4900 | -0.04 | -0.32% | +31.34% | +31.34% | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 12.7400 | -0.01 | -0.08% | +32.57% | +31.88% | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.94萬 | 美元 | 12.6200 | -0.03 | -0.24% | +37.47% | +35.84% | 看詳情 |
| B- 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣76.23萬 | 台幣 | 11.2300 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| B - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5900 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| B - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| S - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 382/490 | 22% |
| 3個月 | +0.00% | -- | 402/490 | 18% |
| 6個月 | +0.00% | -- | 211/490 | 57% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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