瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣
12.8
台幣
-0.19 (-1.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.87億 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.02% | +58.60% | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,106萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.43萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.10% | +58.60% | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| B- 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 台幣 | 13.5900 | -0.19 | -1.38% | +14.11% | -- | 看詳情 |
| S - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.22萬 | 台幣 | 12.8000 | -0.19 | -1.46% | +14.08% | -- | 本頁基金 |
| S - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.8 | -0.1900 | -1.46% |
| 2026/01/23 | 12.99 | +0.2100 | +1.64% |
| 2026/01/22 | 12.78 | +0.4200 | +3.40% |
| 2026/01/21 | 12.36 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 12.25 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 12.33 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 12.29 | +0.2700 | +2.25% |
| 2026/01/15 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.03 | +0.1800 | +1.52% |
| 2026/01/13 | 11.85 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 11.9 | +0.1800 | +1.54% |
| 2026/01/09 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 11.77 | -0.1200 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 11.89 | +0.1800 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 11.71 | +0.3300 | +2.90% |
| 2026/01/02 | 11.38 | +0.1600 | +1.43% |
| 2025/12/31 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.24 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/12/26 | 11.12 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/24 | 11.02 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/12/23 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 10.84 | +0.3100 | +2.94% |
| 2025/12/19 | 10.53 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 10.53 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/12/16 | 10.43 | -0.2400 | -2.25% |
| 2025/12/15 | 10.67 | -0.2100 | -1.93% |
| 2025/12/12 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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