瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣
10.59
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.68億 | 台幣 | 12.4900 | -0.04 | -0.32% | +31.34% | +31.34% | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.6200 | -0.03 | -0.24% | +37.47% | +35.84% | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 12.7400 | -0.01 | -0.08% | +32.57% | +31.88% | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 台幣 | 12.4900 | -0.04 | -0.32% | +31.34% | +31.34% | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 12.7400 | -0.01 | -0.08% | +32.57% | +31.88% | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.94萬 | 美元 | 12.6200 | -0.03 | -0.24% | +37.47% | +35.84% | 看詳情 |
| B- 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣76.23萬 | 台幣 | 11.2300 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| B - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5900 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| B - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/03 | 10.62 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/02 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 10.62 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/11/27 | 10.55 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/11/26 | 10.42 | +0.1700 | +1.66% |
| 2025/11/25 | 10.25 | +0.2500 | +2.50% |
| 2025/11/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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