瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣
9.45
人民幣
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.39億 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 本頁基金 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,740萬 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.45 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 9.38 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 9.32 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/05/16 | 9.48 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 9.43 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 9.5 | +0.2600 | +2.81% |
| 2025/05/13 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.24 | +0.1800 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 9.06 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 9.03 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 8.97 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/05 | 8.91 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/05/02 | 8.84 | +0.3700 | +4.37% |
| 2025/04/30 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 8.45 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.37 | +0.2200 | +2.70% |
| 2025/04/24 | 8.15 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 8.19 | +0.3300 | +4.20% |
| 2025/04/22 | 7.86 | -0.1300 | -1.63% |
| 2025/04/17 | 7.99 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 7.96 | -0.2900 | -3.52% |
| 2025/04/15 | 8.25 | +0.1000 | +1.23% |
| 2025/04/14 | 8.15 | +0.1600 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 7.99 | +0.1900 | +2.44% |
| 2025/04/10 | 7.8 | +0.4200 | +5.69% |
| 2025/04/09 | 7.38 | -0.1700 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 7.55 | -0.1600 | -2.08% |
| 2025/04/07 | 7.71 | -1.1900 | -13.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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