瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣
10.59
人民幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.39億 | 台幣 | 9.5400 | +0.10 | +1.06% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 10.3300 | +0.08 | +0.78% | +12.53% | -- | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 10.5900 | +0.07 | +0.67% | +10.20% | -- | 本頁基金 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 10.3300 | +0.08 | +0.78% | +12.53% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,740萬 | 台幣 | 9.5400 | +0.10 | +1.06% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 人民幣 | 10.5900 | +0.07 | +0.67% | +10.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.59 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 10.52 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 10.46 | +0.1200 | +1.16% |
| 2025/07/07 | 10.34 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 10.43 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 10.51 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 10.4 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/06/30 | 10.26 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/06/27 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 10.35 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/06/24 | 10.23 | +0.3700 | +3.75% |
| 2025/06/23 | 9.86 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/20 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 9.95 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/06/18 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/17 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/06/16 | 9.97 | +0.1300 | +1.32% |
| 2025/06/13 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/06/12 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 9.92 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/06/10 | 9.83 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/06/09 | 9.74 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/06/06 | 9.61 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 9.66 | +0.1700 | +1.79% |
| 2025/06/04 | 9.49 | +0.1600 | +1.71% |
| 2025/06/03 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 9.31 | -0.1500 | -1.59% |
| 2025/05/29 | 9.46 | +0.1000 | +1.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
