瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元
15.21
美元
-0.19 (-1.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.87億 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.02% | +58.60% | 看詳情 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,106萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.43萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.10% | +58.60% | 本頁基金 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| B- 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 台幣 | 13.5900 | -0.19 | -1.38% | +14.11% | -- | 看詳情 |
| S - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.22萬 | 台幣 | 12.8000 | -0.19 | -1.46% | +14.08% | -- | 看詳情 |
| S - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.21 | -0.1900 | -1.23% |
| 2026/01/23 | 15.4 | +0.2600 | +1.72% |
| 2026/01/22 | 15.14 | +0.5200 | +3.56% |
| 2026/01/21 | 14.62 | +0.1100 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 14.51 | -0.0900 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 14.6 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 14.57 | +0.3300 | +2.32% |
| 2026/01/15 | 14.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 14.23 | +0.2200 | +1.57% |
| 2026/01/13 | 14.01 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 14.09 | +0.2100 | +1.51% |
| 2026/01/09 | 13.88 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/08 | 13.9 | -0.0700 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 13.97 | -0.1500 | -1.06% |
| 2026/01/06 | 14.12 | +0.2200 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 13.9 | +0.3500 | +2.58% |
| 2026/01/02 | 13.55 | +0.2200 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 13.33 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 13.35 | +0.1500 | +1.14% |
| 2025/12/26 | 13.2 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/12/24 | 13.07 | +0.2000 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 12.84 | +0.3700 | +2.97% |
| 2025/12/19 | 12.47 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 12.38 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 12.47 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 12.38 | -0.3200 | -2.52% |
| 2025/12/15 | 12.7 | -0.3300 | -2.53% |
| 2025/12/12 | 13.03 | +0.1100 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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