瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元
15.21
美元
-0.19 (-1.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.87億 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.02% | +58.60% | 本頁基金 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,106萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 台幣 | 15.1400 | -0.22 | -1.43% | +14.35% | +52.47% | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.43萬 | 美元 | 15.2100 | -0.19 | -1.23% | +14.10% | +58.60% | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 15.1000 | -0.20 | -1.31% | +13.62% | +51.45% | 看詳情 |
| B- 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 台幣 | 13.5900 | -0.19 | -1.38% | +14.11% | -- | 看詳情 |
| S - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.22萬 | 台幣 | 12.8000 | -0.19 | -1.46% | +14.08% | -- | 看詳情 |
| S - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.21 | -0.1900 | -1.23% |
| 2026/01/23 | 15.4 | +0.2600 | +1.72% |
| 2026/01/22 | 15.14 | +0.5100 | +3.49% |
| 2026/01/21 | 14.63 | +0.1200 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 14.51 | -0.1000 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 14.61 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/16 | 14.57 | +0.3200 | +2.25% |
| 2026/01/15 | 14.25 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 14.23 | +0.2200 | +1.57% |
| 2026/01/13 | 14.01 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 14.09 | +0.2100 | +1.51% |
| 2026/01/09 | 13.88 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/08 | 13.9 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 13.98 | -0.1400 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 14.12 | +0.2200 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 13.9 | +0.3400 | +2.51% |
| 2026/01/02 | 13.56 | +0.2200 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 13.34 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 13.35 | +0.1500 | +1.14% |
| 2025/12/26 | 13.2 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/12/24 | 13.08 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/12/23 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 12.84 | +0.3600 | +2.88% |
| 2025/12/19 | 12.48 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 12.39 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 12.48 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 12.38 | -0.3200 | -2.52% |
| 2025/12/15 | 12.7 | -0.3300 | -2.53% |
| 2025/12/12 | 13.03 | +0.1000 | +0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
