瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元
8.54
美元
+0.14 (1.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.17億 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,332萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 本頁基金 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,892萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,426萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.15 | +1.70% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 8.5400 | +0.14 | +1.67% | -6.97% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 人民幣 | 8.8800 | +0.16 | +1.83% | -7.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.54 | +0.1400 | +1.67% |
| 2025/03/31 | 8.4 | -0.3400 | -3.89% |
| 2025/03/28 | 8.74 | -0.2000 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 8.94 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/26 | 9.02 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 8.98 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 9.05 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/03/21 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.14 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/03/18 | 9.27 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 9.19 | +0.1400 | +1.55% |
| 2025/03/14 | 9.05 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/03/13 | 8.95 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 9 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 9.03 | -0.2300 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 9.26 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 9.36 | +0.2600 | +2.86% |
| 2025/03/04 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.1 | -0.3900 | -4.11% |
| 2025/02/27 | 9.49 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/02/26 | 9.67 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/02/25 | 9.54 | -0.1800 | -1.85% |
| 2025/02/24 | 9.72 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 9.84 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/02/20 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
