瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元
9.19
美元
+0.09 (0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.39億 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 看詳情 |
| A - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 本頁基金 |
| A - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,455萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 看詳情 |
| SA - 美元 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 9.1900 | +0.09 | +0.99% | +0.11% | -- | 看詳情 |
| SA - 新台幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,740萬 | 台幣 | 8.7600 | +0.08 | +0.92% | -7.89% | -- | 看詳情 |
| SA - 人民幣 | 2024/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.66% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.19 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 9.1 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 9.05 | -0.1600 | -1.74% |
| 2025/05/16 | 9.21 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 9.16 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 9.23 | +0.2500 | +2.78% |
| 2025/05/13 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 8.98 | +0.2100 | +2.39% |
| 2025/05/09 | 8.77 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 8.72 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 8.67 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 8.71 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/05 | 8.66 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/05/02 | 8.57 | +0.4100 | +5.02% |
| 2025/04/30 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 8.14 | +0.0900 | +1.12% |
| 2025/04/28 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.05 | +0.2200 | +2.81% |
| 2025/04/24 | 7.83 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 7.87 | +0.3400 | +4.52% |
| 2025/04/22 | 7.53 | -0.1300 | -1.70% |
| 2025/04/17 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 7.63 | -0.2600 | -3.30% |
| 2025/04/15 | 7.89 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 7.8 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 7.68 | +0.2200 | +2.95% |
| 2025/04/10 | 7.46 | +0.4600 | +6.57% |
| 2025/04/09 | 7 | -0.1400 | -1.96% |
| 2025/04/08 | 7.14 | -0.2100 | -2.86% |
| 2025/04/07 | 7.35 | -1.2200 | -14.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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