瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣
8.39
台幣
+0.04 (0.48%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.26% |
| 台灣 | 45.09% |
| 上市半導體業 | 16.66% |
| 上市電子零組件業 | 11.88% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.07% |
| 上櫃半導體業 | 2.93% |
| 上市其他電子業 | 1.84% |
| 上市電機機械 | 1.78% |
| 上櫃通信網路業 | 1.08% |
| 上櫃光電業 | 0.85% |
| 國外亞洲不含日本 | 32.14% |
| 國外存託憑證北美 | 12.80% |
| 國外大陸有價證券 | 4.87% |
| 國外日本 | 3.36% |
| 存款 | 2.16% |
| 活期存款 | 2.16% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.55% |
| SK HYNIX INC | 6.53% |
| 聯發科 | 5.56% |
| SEA LTD - ADR | 4.75% |
| 台達電 | 4.32% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.22% |
| 華碩 | 3.88% |
| 緯創 | 3.50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.38% |
| COWELL E HOLDINGS INC | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.55% |
| SK HYNIX INC | 6.53% |
| 聯發科 | 5.56% |
| SEA LTD - ADR | 4.75% |
| 台達電 | 4.32% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.22% |
| 華碩 | 3.88% |
| 緯創 | 3.50% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.38% |
| COWELL E HOLDINGS INC | 3.30% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2.89% |
| 嘉澤 | 2.67% |
| 聯鈞 | 2.41% |
| NETEASE INC | 2.41% |
| JD.COM INC ADR | 2.39% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.35% |
| INFOSYS LTD ADR | 2.23% |
| MEITUAN | 2.07% |
| 健策 | 1.95% |
| 台光電 | 1.82% |
| 上銀 | 1.74% |
| 力旺 | 1.66% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1.64% |
| XIAOMI CORP | 1.60% |
| BYD ELECTRONIC CO LTD | 1.40% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C CC | 1.39% |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 1.30% |
| ZTE CORP H SHS | 1.27% |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 1.14% |
| S.M. ENTERTAINMENT CO ORD KRW500 | 1.14% |
| ISUPETASYS CO LTD | 1.02% |
| 昇達科 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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