華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)
9.06
美元
+0.51 (5.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.06 | +0.5100 | +5.96% |
| 2025/04/08 | 8.55 | -0.1100 | -1.27% |
| 2025/04/07 | 8.66 | -0.5800 | -6.28% |
| 2025/04/02 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.16 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 9.31 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/03/25 | 9.44 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 9.41 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.33 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 9.26 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/17 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.33 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 9.2 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 9.29 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.25 | -0.2000 | -2.12% |
| 2025/03/07 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.43 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 9.59 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.54 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/02/27 | 9.61 | -0.1900 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 9.73 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/02/24 | 9.77 | -0.0800 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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