華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)
9.62
美元
-0.09 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.62 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 9.71 | +0.1100 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 9.6 | +0.1900 | +2.02% |
| 2025/05/09 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 9.42 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 9.41 | +0.1600 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.22 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 9.13 | +0.2000 | +2.24% |
| 2025/04/23 | 8.93 | +0.1500 | +1.71% |
| 2025/04/22 | 8.78 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/21 | 8.69 | -0.1300 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 8.82 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 8.86 | -0.1400 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 8.97 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 8.92 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 8.87 | -0.1900 | -2.10% |
| 2025/04/09 | 9.06 | +0.5100 | +5.96% |
| 2025/04/08 | 8.55 | -0.1100 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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