華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)
10.07
美元
-0.07 (-0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.07 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/07/09 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 9.96 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 9.85 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 9.78 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/06/12 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/09 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/05 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/02 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 9.73 | +0.1400 | +1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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