華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元)
10.11
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/12/09 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/06 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/05 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.14 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/12/03 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/02 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/25 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.92 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.95 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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