華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元)
9.26
美元
+0.52 (5.95%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.26 | +0.5200 | +5.95% |
| 2025/04/08 | 8.74 | -0.1100 | -1.24% |
| 2025/04/07 | 8.85 | -0.6000 | -6.35% |
| 2025/04/02 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 9.41 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.37 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 9.47 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 9.52 | -0.1300 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.62 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.54 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/17 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.54 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 9.4 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 9.5 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/11 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.43 | -0.2000 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.61 | -0.1600 | -1.64% |
| 2025/03/05 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 9.8 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/02/26 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 9.96 | -0.0800 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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