華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元)
10.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.12% | +2.42% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.66% | +1.96% | 看詳情 |
| A類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.14萬 | 美元 | 10.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.81% | +5.90% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.46萬 | 美元 | 10.2000 | +0.00 | +0.00% | +6.88% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 10.65 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/11/28 | 10.78 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/11/26 | 10.68 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 10.51 | +0.2600 | +2.54% |
| 2025/11/21 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 10.24 | -0.1700 | -1.63% |
| 2025/11/19 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 10.36 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 10.46 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 10.53 | -0.2400 | -2.23% |
| 2025/11/12 | 10.77 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/11/10 | 10.9 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/11/07 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 10.69 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/11/05 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/04 | 10.83 | -0.2200 | -1.99% |
| 2025/11/03 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/10/31 | 11.08 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/10/30 | 10.99 | -0.1900 | -1.70% |
| 2025/10/29 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 11.18 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/10/27 | 11.09 | +0.2200 | +2.02% |
| 2025/10/23 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/10/22 | 10.83 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/10/21 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
