華南永昌全球科技多重資產基金(B類新台幣)
10.06
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.12% | +2.42% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.66% | +1.96% | 本頁基金 |
| A類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.14萬 | 美元 | 10.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.81% | +5.90% | 看詳情 |
| B類美元) | 2024/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.46萬 | 美元 | 10.2000 | +0.00 | +0.00% | +6.88% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 9.98 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/11/28 | 10.09 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/11/26 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 9.85 | +0.2500 | +2.60% |
| 2025/11/21 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 9.55 | -0.1500 | -1.55% |
| 2025/11/19 | 9.7 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 9.64 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/11/14 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 9.76 | -0.2200 | -2.20% |
| 2025/11/12 | 9.98 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/11/10 | 10.12 | +0.1900 | +1.91% |
| 2025/11/07 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 9.91 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/11/05 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/04 | 10.02 | -0.1900 | -1.86% |
| 2025/11/03 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 10.2 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/10/30 | 10.11 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/10/29 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/10/27 | 10.21 | +0.1700 | +1.69% |
| 2025/10/23 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/10/22 | 9.97 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/10/21 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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