華南永昌全球科技多重資產基金(B類新台幣)
9.09
台幣
-0.09 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.09 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 9.18 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.23 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 9.26 | +0.1400 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 9.12 | +0.1800 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 8.94 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 8.88 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 8.87 | -0.2900 | -3.17% |
| 2025/05/02 | 9.16 | -0.1200 | -1.29% |
| 2025/04/30 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 9.33 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 9.4 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/04/24 | 9.3 | +0.2100 | +2.31% |
| 2025/04/23 | 9.09 | +0.1500 | +1.68% |
| 2025/04/22 | 8.94 | +0.1100 | +1.25% |
| 2025/04/21 | 8.83 | -0.1600 | -1.78% |
| 2025/04/17 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/16 | 9.02 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/04/15 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/11 | 9.14 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.13 | -0.2400 | -2.56% |
| 2025/04/09 | 9.37 | +0.5300 | +6.00% |
| 2025/04/08 | 8.84 | -0.1300 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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