貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 )
10.095
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.095 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.094 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.0929 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 10.0919 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.0912 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 10.0865 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.0853 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 10.0842 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 10.1046 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.1014 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 10.1003 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.0991 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 10.0978 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 10.0968 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 10.0935 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.0915 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.0905 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 10.0897 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 10.0863 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 10.0854 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.0843 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.0833 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 10.0826 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.0792 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.078 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.0769 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.0758 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.0715 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/05/28 | 10.0933 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.0922 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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