貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )
10.1399
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1399 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.139 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.1378 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 10.1368 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.1361 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 10.1314 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.1302 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 10.1291 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 10.1276 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.1244 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 10.1233 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.122 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 10.1208 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 10.1197 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 10.1165 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.1144 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.1134 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 10.1126 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 10.1092 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 10.1083 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.1072 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.1062 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 10.1055 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 10.1021 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.1009 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.0998 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.0987 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.0944 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 10.0933 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.0921 | +0.0007 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
