貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )
10.3392
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,544萬 | 美元 | 10.3392 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | -- | 本頁基金 |
| 累積類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.9億 | 台幣 | 9.9312 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 月配類型 (新台幣) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 9.7081 | -0.03 | -0.30% | +0.32% | -- | 看詳情 |
| 月配類型 (美元 ) | 2025/02/24 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 美元 | 10.1118 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3392 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 10.339 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 10.3361 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 10.3353 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 10.3344 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 10.334 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 10.33 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 10.3292 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.3284 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 10.3276 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.3271 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 10.3241 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 10.3233 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 10.3224 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.3215 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 10.3207 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 10.3181 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.3165 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 10.3152 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 10.3146 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 10.3117 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 10.3099 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.3091 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.3084 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.3056 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 10.3047 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.3036 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.3028 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 10.302 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 10.2991 | +0.0011 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
