匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N
10.9843
南非幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 60.02% |
| 國外北美 | 38.43% |
| 國外已開發歐洲 | 14.31% |
| 國外日本 | 3.07% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 2.37% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 12.54% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 8.49% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.44% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 4.56% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 4.03% |
| NVIDIA CORP | 3.23% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.00% |
| BROADCOM INC | 2.88% |
| MICROSOFT CORP | 2.78% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 14.77% |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 6.77% |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 5.89% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 5.06% |
| NVIDIA CORP | 4.21% |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY - ETF | 3.67% |
| MICROSOFT CORP | 3.51% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2.97% |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.81% |
| MERCADOLIBRE INC | 2.81% |
| SAP SE | 2.54% |
| BROADCOM INC | 2.50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 2.45% |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 2.40% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.32% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.98% |
| SERVICENOW INC | 1.97% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1.93% |
| CSX CORP | 1.93% |
| PG&E CORP | 1.93% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.85% |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 1.85% |
| CELLNEX TELECOM SAU | 1.82% |
| PENNON GROUP PLC | 1.82% |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | 1.81% |
| FRAPORT | 1.79% |
| RAI WAY SPA | 1.77% |
| EIFFAGE | 1.74% |
| CROWN CASTLE INC REIT | 1.70% |
| JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 1.08% |
| EDISON INTL | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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