匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N
10.1303
南非幣
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 10.1209 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 9.9187 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13238 | 看詳情 | |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 9.9187 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13238 | 看詳情 | |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 美元 | 10.1358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,663萬 | 台幣 | 10.1209 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,110萬 | 南非幣 | 10.1303 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 9.9327 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13632 | 看詳情 | |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,694萬 | 南非幣 | 9.9275 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13512 | 看詳情 | |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.05萬 | 美元 | 9.9327 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13632 | 看詳情 | |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,338萬 | 南非幣 | 9.9275 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.13512 | 看詳情 | |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.61萬 | 美元 | 10.1358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 10.1303 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣17.84億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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