匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N
10.1303
南非幣
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 10.1209 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 9.9187 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 9.9187 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 美元 | 10.1358 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,663萬 | 台幣 | 10.1209 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,110萬 | 南非幣 | 10.1303 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 9.9327 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,694萬 | 南非幣 | 9.9275 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.05萬 | 美元 | 9.9327 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,338萬 | 南非幣 | 9.9275 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.61萬 | 美元 | 10.1358 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 10.1303 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.1303 | +0.0665 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 10.0638 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 10.0677 | +0.0635 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 10.0042 | +0.0133 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 9.9909 | -0.0869 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 10.0778 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 10.0767 | -0.0294 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 10.1061 | -0.0586 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 10.1647 | +0.0417 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 10.123 | +0.0112 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 10.1118 | +0.0727 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 10.0391 | +0.0091 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.11 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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