匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N
10.9843
南非幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.61億 | 台幣 | 10.5872 | +0.00 | +0.00% | +5.14% | +5.66% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.4986 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +4.75% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.4995 | +0.00 | +0.00% | +4.23% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 10.9380 | -0.02 | -0.16% | +9.16% | +8.73% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,832萬 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +5.08% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣174萬 | 美元 | 9.8211 | -0.02 | -0.16% | +8.43% | +7.99% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.7190 | -0.01 | -0.14% | +8.30% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 9.8220 | -0.02 | -0.16% | +8.44% | +8.00% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,654萬 | 南非幣 | 10.9858 | -0.02 | -0.14% | +9.20% | +9.09% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 南非幣 | 10.9843 | -0.02 | -0.14% | +9.19% | +9.08% | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.82萬 | 美元 | 10.9336 | -0.02 | -0.16% | +9.12% | +8.68% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 南非幣 | 9.7195 | -0.01 | -0.14% | +8.31% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9843 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 10.9999 | -0.0401 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 11.04 | -0.0740 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 11.114 | -0.0647 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 11.1787 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 11.1586 | -0.0346 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 11.1932 | -0.0203 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 11.2135 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 11.2023 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 11.1909 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 11.1741 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 11.1584 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 11.1649 | -0.0470 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.2119 | +0.0870 | +0.78% |
| 2025/11/26 | 11.1249 | +0.0542 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 11.0707 | +0.0345 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 11.0362 | +0.0742 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 10.962 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 10.9568 | -0.0831 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 11.0399 | -0.0289 | -0.26% |
| 2025/11/18 | 11.0688 | -0.0795 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 11.1483 | -0.0509 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 11.1992 | -0.0375 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 11.2367 | -0.0593 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 11.296 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 11.2979 | +0.0959 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 11.202 | -0.0249 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 11.2269 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 11.2349 | -0.0366 | -0.32% |
| 2025/11/04 | 11.2715 | -0.0906 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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