安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣
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10.35
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 10.3500 | +0.03 | +0.29% | -4.87% | -- | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.79% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.70% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 9.9600 | +0.03 | +0.30% | -6.04% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.8300 | +0.03 | +0.31% | -6.56% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.03 | +0.31% | -6.46% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.3 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/03/27 | 10.43 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 10.5 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/03/25 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.63 | +0.1600 | +1.53% |
| 2025/03/21 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.5 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 10.39 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/17 | 10.47 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 10.37 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/03/13 | 10.21 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 10.32 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/03/11 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.21 | -0.2300 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 10.49 | -0.2400 | -2.24% |
| 2025/03/05 | 10.73 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 10.66 | -0.1200 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/27 | 10.82 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 10.93 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 11.07 | -0.2000 | -1.77% |
| 2025/02/20 | 11.27 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 11.35 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/18 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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