安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元
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11.65
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣38.33億 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +9.72% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.11億 | 台幣 | 12.6000 | +0.01 | +0.08% | +3.62% | +10.53% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣16.91億 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +9.72% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.55億 | 台幣 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +3.15% | +10.16% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,385萬 | 美元 | 11.6500 | +0.04 | +0.34% | +3.37% | +13.89% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,298萬 | 美元 | 11.6500 | +0.04 | +0.34% | +3.37% | +13.89% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 12.2300 | +0.03 | +0.25% | +3.21% | +10.98% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,884萬 | 美元 | 12.7800 | +0.04 | +0.31% | +3.40% | +14.72% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.58億 | 台幣 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +3.25% | +10.16% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣8,627萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +3.32% | +10.38% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,460萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +3.32% | +10.38% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,134萬 | 人民幣 | 12.2900 | +0.05 | +0.41% | +3.28% | +11.22% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.7萬 | 美元 | 12.6800 | +0.04 | +0.32% | +3.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 11.61 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 11.68 | +0.1100 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 11.57 | -0.1600 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 11.72 | +0.1400 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 11.58 | -0.1100 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 11.65 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 11.58 | +0.1200 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 11.46 | -0.1300 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 11.59 | -0.0800 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 11.67 | +0.1800 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 11.45 | +0.1800 | +1.60% |
| 2025/12/31 | 11.27 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 11.34 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/12/29 | 11.45 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/26 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 11.46 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 11.34 | +0.1700 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 11.17 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 11.06 | -0.1800 | -1.60% |
| 2025/12/16 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 11.31 | -0.2800 | -2.42% |
| 2025/12/11 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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