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持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券40.32%
買賣斷債券40.32%
可轉換公司債主順位27.91%
有擔保公司債(100%比例)主順位6.92%
無擔保公司債主順位4.70%
金融債券主順位0.79%
存款6.23%
活期存款6.23%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
NVIDIA CORP3.84%
META PLATFORMS INC-CLASS A2.39%
MICROSOFT CORP2.20%
BOSTON SCIENTIFIC CORP2.05%
MCKESSON CORP1.89%
FLEXTRONICS INTL LTD1.81%
BROADCOM INC1.80%
JPMORGAN CHASE & CO1.80%
PROGRESSIVE CORP1.75%
WELL 3 1/8 07/15/291.68%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
NVIDIA CORP3.15%
ELI LILLY & CO2.66%
NETFLIX INC2.36%
META PLATFORMS INC-CLASS A2.25%
BOSTON SCIENTIFIC CORP1.95%
PROGRESSIVE CORP1.88%
UBER 0 12/15/251.81%
JPMORGAN CHASE & CO1.77%
MCKESSON CORP1.75%
WELL 3 1/8 07/15/291.75%
MCHP 7 1/2 03/15/281.59%
FLEXTRONICS INTL LTD1.51%
BA 6 10/15/271.46%
NCLH 2 1/2 02/15/271.43%
TCOM 0 3/4 06/15/291.42%
LYV 2 7/8 01/15/301.41%
FOUR 0 1/2 08/01/271.38%
LITE 0 1/2 12/15/261.35%
ORACLE CORP1.35%
MICROSOFT CORP1.30%
DLR 1 7/8 11/15/291.27%
GS 4 09/28/261.26%
NET 0 08/15/261.21%
RIVN 4 5/8 03/15/291.20%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN1.17%
BROADCOM INC1.14%
FWONK 2 1/4 08/15/271.13%
MTSI 0 12/15/291.10%
GTLS 9 1/2 01/01/311.06%
SYNA 0 3/4 12/01/311.05%
HPE 7.625 09/01/271.04%
WDC 3 11/15/281.04%
SEALTD 2 3/8 12/01/251.03%
AMPHENOL CORP1.01%
WELLS FARGO & CO1.01%
BANK OF AMERICA CORP1.00%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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