安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)
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10.56
人民幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.21億 | 台幣 | 10.7800 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.57億 | 台幣 | 10.7800 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.57億 | 台幣 | 10.7800 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,651萬 | 美元 | 10.6200 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,606萬 | 美元 | 10.6200 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,999萬 | 美元 | 10.6200 | +0.07 | +0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.6億 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,387萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,775萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.07 | +0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.56 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.47 | -0.1200 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 10.59 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.69 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.66 | +0.1000 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 10.56 | +0.2300 | +2.23% |
| 2024/11/05 | 10.33 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 10.26 | -0.1400 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 10.4 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 10.45 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/10/28 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.32 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 10.37 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 10.43 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/08 | 10.28 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/10/07 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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