安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)
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9.54
人民幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 10.3500 | +0.03 | +0.29% | -4.87% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 10.0400 | +0.03 | +0.30% | -5.48% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.79% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.6500 | +0.02 | +0.21% | -6.70% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 9.9600 | +0.03 | +0.30% | -6.04% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.8300 | +0.03 | +0.31% | -6.56% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | -7.24% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 本頁基金 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -7.14% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.03 | +0.31% | -6.46% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.53 | -0.1800 | -1.85% |
| 2025/03/27 | 9.71 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 9.78 | -0.1400 | -1.41% |
| 2025/03/25 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.92 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.8 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 9.71 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 9.55 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/11 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/10 | 9.56 | -0.2500 | -2.55% |
| 2025/03/07 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 9.85 | -0.2300 | -2.28% |
| 2025/03/05 | 10.08 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 9.99 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/03/03 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/02/27 | 10.18 | -0.1500 | -1.45% |
| 2025/02/26 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.31 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/02/24 | 10.38 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 10.5 | -0.1800 | -1.69% |
| 2025/02/20 | 10.68 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/02/19 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/18 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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