安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)
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12.29
人民幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣38.33億 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +9.72% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.11億 | 台幣 | 12.6000 | +0.01 | +0.08% | +3.62% | +10.53% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣16.91億 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +9.72% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.55億 | 台幣 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +3.15% | +10.16% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,385萬 | 美元 | 11.6500 | +0.04 | +0.34% | +3.37% | +13.89% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,298萬 | 美元 | 11.6500 | +0.04 | +0.34% | +3.37% | +13.89% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 12.2300 | +0.03 | +0.25% | +3.21% | +10.98% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,884萬 | 美元 | 12.7800 | +0.04 | +0.31% | +3.40% | +14.72% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.58億 | 台幣 | 11.1300 | +0.03 | +0.27% | +3.25% | +10.16% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣8,627萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +3.32% | +10.38% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,460萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +3.32% | +10.38% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,134萬 | 人民幣 | 12.2900 | +0.05 | +0.41% | +3.28% | +11.22% | 本頁基金 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +3.59% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.7萬 | 美元 | 12.6800 | +0.04 | +0.32% | +3.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 12.24 | -0.0900 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 12.33 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 12.22 | -0.1800 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 12.37 | +0.1300 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 12.24 | -0.1100 | -0.89% |
| 2026/01/13 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 12.3 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 12.23 | +0.1100 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 12.12 | -0.1500 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 12.27 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 12.34 | +0.1800 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 12.1 | +0.2000 | +1.68% |
| 2025/12/31 | 11.9 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/12/30 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.02 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/26 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.11 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 12.07 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 11.94 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 11.76 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 11.65 | -0.1800 | -1.52% |
| 2025/12/16 | 11.83 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 11.92 | -0.2900 | -2.38% |
| 2025/12/11 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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