安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
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10.42
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣21.34億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.19億 | 台幣 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | -4.14% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.24億 | 台幣 | 9.8900 | +0.02 | +0.20% | -4.84% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,554萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.69% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,675萬 | 美元 | 10.8100 | -0.01 | -0.09% | +6.80% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,875萬 | 美元 | 11.4000 | -0.01 | -0.09% | +7.55% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 10.9900 | -0.01 | -0.09% | +4.47% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.04億 | 台幣 | 10.4200 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,924萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,821萬 | 人民幣 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.35% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,464萬 | 人民幣 | 11.1600 | -0.01 | -0.09% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,402 | 美元 | 11.3200 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣104億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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