安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣
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10.08
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.12億 | 台幣 | 10.3900 | +0.04 | +0.39% | -4.50% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣18.98億 | 台幣 | 10.0800 | +0.04 | +0.40% | -5.10% | -- | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣14.5億 | 台幣 | 10.0800 | +0.04 | +0.40% | -5.10% | -- | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,386萬 | 美元 | 9.7200 | +0.07 | +0.73% | -6.11% | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,265萬 | 美元 | 9.7200 | +0.07 | +0.73% | -6.02% | -- | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,025萬 | 美元 | 10.0300 | +0.07 | +0.70% | -5.38% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 9.8900 | +0.06 | +0.61% | -5.99% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4.14億 | 台幣 | 9.5900 | +0.07 | +0.74% | -6.55% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3.87億 | 台幣 | 9.5900 | +0.07 | +0.74% | -6.56% | -- | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,639萬 | 人民幣 | 9.6100 | +0.07 | +0.73% | -6.45% | -- | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,530萬 | 人民幣 | 9.6100 | +0.07 | +0.73% | -6.45% | -- | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,448萬 | 人民幣 | 9.9200 | +0.07 | +0.71% | -5.79% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.99 | -0.1900 | -1.87% |
| 2025/03/27 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 10.25 | -0.1400 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.38 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.26 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 10.14 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/17 | 10.22 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/03/13 | 9.97 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/12 | 10.08 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.97 | -0.2300 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 10.24 | -0.2300 | -2.20% |
| 2025/03/05 | 10.47 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 10.56 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/02/26 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.69 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 10.74 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 10.87 | -0.2000 | -1.81% |
| 2025/02/20 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/02/19 | 11.15 | -0.0500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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